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Traites non échues déposées en gage.
Traites des douanes escomptées.
Autres traites, obligations et effets divers.
Traites échues.
Traites non échues déposées en gage.
Chèques à encaisser.
Banque Nationale de Djibouti.
CCP.
Autres Banques.
Caisse.
Numéraire.
Mouvements entre Comptes de Trésorerie.
Mouvements de fonds chez les comptables supérieurs.
Mouvements de fonds chez les autres comptables.
Mouvements de fonds chez les payeurs et régisseurs à l’étranger.
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